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怎樣辦理庫(kù)存現(xiàn)金限額？
核定庫(kù)存現(xiàn)金限額是現(xiàn)金管理的一項(xiàng)重要制度。辦理庫(kù)存現(xiàn)金限額的一般程序?yàn)椋菏紫?，填制現(xiàn)金庫(kù)存限額申請(qǐng)批準(zhǔn)書(shū)（格式如表3－1所示）；然后，報(bào)送開(kāi)戶銀行簽署審查批準(zhǔn)意見(jiàn)和核定數(shù)額。
庫(kù)存現(xiàn)金限額經(jīng)銀行核定批準(zhǔn)后，開(kāi)戶單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，每日現(xiàn)金的結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定的限額。如庫(kù)存現(xiàn)金不足限額時(shí)，可向銀行提取現(xiàn)金，不得在未經(jīng)開(kāi)戶銀行準(zhǔn)許的情況下坐支現(xiàn)金；庫(kù)存現(xiàn)金限額一般每年核定一次，單位因生產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展、變化需要增加或減少庫(kù)存限額時(shí)，可向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整，單位不得擅自超出核定限額增加庫(kù)存現(xiàn)金。
表3－1 現(xiàn)金庫(kù)存限額申請(qǐng)批準(zhǔn)書(shū)
填制單位： 開(kāi)戶銀行： 賬號(hào)： 單位：元
項(xiàng) 目 申請(qǐng)數(shù) 核定數(shù) 說(shuō) 明
庫(kù)存限額其中：分限額1.出納2.總務(wù)3.采購(gòu)4.5. 財(cái)務(wù)出納部門(mén)每天平均零星開(kāi)支的現(xiàn)金 元
申請(qǐng)單位（蓋章）年 月 日 主管部門(mén)意見(jiàn)（蓋章）年 月 日 銀行審查意見(jiàn)（蓋章）年 月 日
庫(kù)存現(xiàn)金限額經(jīng)銀行核定批準(zhǔn)后，開(kāi)戶單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，每日現(xiàn)金的結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定的限額。如庫(kù)存現(xiàn)金不足限額時(shí)，可向銀行提取現(xiàn)金，不得在未經(jīng)開(kāi)戶銀行準(zhǔn)許的情況下坐支現(xiàn)金；庫(kù)存現(xiàn)金限額一般每年核定一次，單位因生產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展、變化需要增加或減少庫(kù)存限額時(shí)，可向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整，單位不得擅自超出核定限額增加庫(kù)存現(xiàn)金。
表3－1 現(xiàn)金庫(kù)存限額申請(qǐng)批準(zhǔn)書(shū)
填制單位： 開(kāi)戶銀行： 賬號(hào)： 單位：元
項(xiàng) 目 申請(qǐng)數(shù) 核定數(shù) 說(shuō) 明
庫(kù)存限額其中：分限額1.出納2.總務(wù)3.采購(gòu)4.5. 財(cái)務(wù)出納部門(mén)每天平均零星開(kāi)支的現(xiàn)金 元
申請(qǐng)單位（蓋章）年 月 日 主管部門(mén)意見(jiàn)（蓋章）年 月 日 銀行審查意見(jiàn)（蓋章）年 月 日
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