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出納員工作交接書范本
移交原出納員XX，因工作調(diào)動 ，財務處已決定將出納工作移交給XX 接管 。 現(xiàn)辦理如下交接 ：
一、交接日期
2009年X月X日
二、具體業(yè)務的移交
1．庫存現(xiàn)金：X 月 X 日賬面余額 xx 元，實存相符，日記賬余額與總賬相符；
2．庫存國庫券：xx元 ，經(jīng)核對無誤；
3．銀行存款余額 xxx 萬元 ， 經(jīng)編制 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 核對相符。
三、移交的會計憑證 、 賬簿 、文件
1．本年度現(xiàn)金日記賬一本 ；
2．本年度銀行存款日記賬二本；
3．空白現(xiàn)金支票 XX 張 （XX號至 XX 號 ）；
4．空白轉(zhuǎn)賬支票 XX 張 （XX號至 XX 號 ）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9．銀行對賬單 1 -10 月份 10 本 ；10月份未達賬項說明一份 ；
四、印鑒
1．XX 公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚；
2．XX 公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚 ；
3．XX 公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚 ；
五、交接前后工作責任的劃分
2009 年X月X日前的出納責任事項由XX負責 ；2000 年X月 X 日起的出納工作由XX 負責 。 以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份
移交人：XX（簽名蓋章）
接管人：XX（簽名蓋章）
監(jiān)交人：XX（簽名蓋章）
XX 公司財務處 （公章 ）
2009年X月X日
責任編輯：zoe
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