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出納的崗位職責是什么?

網校學員| 提問時間:06/11 16:26
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會六科,網校獎學金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實操經驗,擅長將會計等理論和實操的結合,主攻注會會計答疑。
已解答10102個問題
出納的崗位職責主要包括以下幾個方面:
1. 現金管理:負責公司現金的收付、保管和管理,確?,F金的安全性和準確性。
2. 銀行業(yè)務:負責公司銀行賬戶的開立、維護、查詢、對賬等業(yè)務,確保銀行賬戶的安全性和準確性。
3. 費用報銷:負責公司各項費用的報銷和結算,確保費用的合規(guī)性和準確性。
4. 票據管理:負責公司各種票據的管理,包括支票、匯票、存款單等,確保票據的真實性和準確性。
5. 財務報表:負責編制公司現金流量表、銀行存款余額表等財務報表,確保報表的準確性和及時性。

總之,出納是公司現金管理和銀行業(yè)務的核心人員,需要具備嚴謹的工作態(tài)度、細致的工作精神和高度的責任心。
2023-06-11 16:28:50
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