公司財(cái)務(wù)部的主要職能是負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督。以下是財(cái)務(wù)部主要的職責(zé)和任務(wù)：
1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃和預(yù)算：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃和預(yù)算，包括預(yù)測(cè)和規(guī)劃公司的財(cái)務(wù)需求、收入和支出。
2. 資金管理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理公司的資金流動(dòng)，確保資金的充足和合理運(yùn)用，包括現(xiàn)金管理、投資決策、融資安排等。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)告和分析：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制和提供財(cái)務(wù)報(bào)表，包括利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等。同時(shí)，財(cái)務(wù)部還對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和解讀，為管理層提供決策支持。
4. 稅務(wù)管理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確保公司遵守稅法規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地申報(bào)和繳納各項(xiàng)稅費(fèi)，并與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。
5. 成本管理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制公司的成本，包括成本核算、成本控制和成本效益分析等，以提高公司的盈利能力。
6. 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司的內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。
7. 外部關(guān)系管理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)和利益相關(guān)方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，包括銀行、審計(jì)師、投資者等，以維護(hù)公司的聲譽(yù)和利益。

總之，財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理的核心部門(mén)，負(fù)責(zé)全面管理和監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。