已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

不明白為什么不平

記賬憑證方面 可能記賬憑證里借貸方金額、科目用錯(cuò)了，雖影響總賬卻不影響資產(chǎn)負(fù)債表平衡，因?yàn)楸戆凑_編制規(guī)則以科目余額等填列。 記賬過程 登記總賬時(shí)出現(xiàn)遺漏或重復(fù)登記業(yè)務(wù)情況，總賬數(shù)據(jù)偏差了，但資產(chǎn)負(fù)債表取的是正確余額來填列所以能平。 總賬與明細(xì)賬 明細(xì)賬登記有誤影響總賬匯總，或者沒核對好兩者勾稽關(guān)系，可資產(chǎn)負(fù)債表依總賬科目余額按規(guī)則填列，所以可能表平總賬不平。 特殊業(yè)務(wù)及系統(tǒng) 調(diào)整分錄沒同步更新總賬和報(bào)表，或者財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)傳輸有問題，導(dǎo)致總賬和資產(chǎn)負(fù)債表不一致的結(jié)果。

這樣看憑證沒有毛病

為啥分錄都是借方的

固定資產(chǎn)增加不是在借方嗎

是在借方，那你貸方寫的啥？我沒看見

貸銀行存款，應(yīng)付賬款

那分錄就沒問題了

那是啥原因嗎

你看看挨筆核對有沒有漏記的

固定資產(chǎn)一共就三筆業(yè)務(wù)，一臺收銀電腦，一輛貨車，還有無形資產(chǎn)按裝軟件

你其他的分錄呢？可以把你分錄都說說我看看對不對

購買收銀電腦，借，固定資產(chǎn)，貸 銀行存款 購買貨車，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付帳款，安裝進(jìn)銷存軟件，借，無形資產(chǎn)，貸銀行存款

那固定資產(chǎn)你折舊了沒有呢

固定資產(chǎn)購進(jìn)的次月計(jì)提折舊 無形資產(chǎn)購進(jìn)的當(dāng)月開始攤銷的，做了嗎

沒有，已經(jīng)錄入資產(chǎn)初始化模塊了，怎么生成攤銷憑證？

還有全年的房租19怎么做攤銷分錄

你是什么財(cái)務(wù)軟件？固定資產(chǎn)幾月購進(jìn)的

無形資產(chǎn)幾月購進(jìn)的

檸檬云軟件，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)都是11月購進(jìn)，轉(zhuǎn)過來的超市，11月份的賬，內(nèi)賬也得折舊和攤銷嗎

你用軟件做的話就得折舊攤銷 12月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 11月和12月都要計(jì)提無形資產(chǎn)

計(jì)提無形資產(chǎn)的攤銷