他們是墊資的，外包保安人工，去年十二月份的發(fā)票都還沒有開完，然后有些費(fèi)用一月份的報銷都墊付出去了

自己公司賬戶的錢是**的三方公司在到手代管，自己就入了個收支流水賬，應(yīng)收賬款也沒有掛賬和預(yù)估

那就需要按照這些信息編一個表理一理，把每一筆款項(xiàng)的來龍去脈都記清楚，不然不知道差異在哪里。已經(jīng)付款沒開票的都備注一下。就是把自己掌握的信息都列個表來看看。