老師，還是我剛剛那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，財(cái)務(wù)結(jié)賬結(jié)不了的事。我找到啥原因了，還是那個(gè)7000的分錄，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款李雙，李雙這個(gè)科目224103，但是我現(xiàn)在搜不到224103只有01和02

你好，這個(gè)分錄是幾月發(fā)生的？

2022年12月31，就從這開始試算不平衡了，而且這個(gè)單據(jù)不是當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)錄的，是用系統(tǒng)管理員的賬號寫的分錄

你好，后來這個(gè)憑證有沒有審核過賬？

顯示這樣，但是23年科目期初余額表也沒有李雙這7000元

你好，22年12月有結(jié)賬成功嗎？

老師對這個(gè)軟件不太熟。不確定應(yīng)該怎么更正，你可以電話咨詢他們的客服

12月結(jié)賬成功了，23年1月就結(jié)不了帳了，說試算不平衡差那7000

他這個(gè)系統(tǒng)里面也沒有了這筆業(yè)務(wù)，你看能不能直接把這個(gè)業(yè)務(wù)做到23年1月去？

要不我問問軟件客服？看她有辦法沒，像這種是沒過賬？

你好，你試一下，看有沒有過賬，我 看你發(fā)的圖，是有審核過的。我覺得有可能它是結(jié)賬后，又加進(jìn)去的，你也可以反結(jié)轉(zhuǎn)過去，然后再次審核過賬結(jié)賬試試

是別人審核的，反記賬可以，棄審不了

你好，用管理員去操作都不行嗎