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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師二三年的銀行的余額錯(cuò)了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)前面的財(cái)務(wù)都沒有發(fā)現(xiàn)，那我現(xiàn)在要怎么做呢？現(xiàn)在要做23年的審計(jì)，可是銀行存款不對(duì)，我怎么調(diào)整才會(huì)對(duì)我？現(xiàn)在都不知道他錯(cuò)在哪兒了，然后我要怎么調(diào)而且之前不是我做的，我能調(diào)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！
23 年錯(cuò)了，到現(xiàn)在是正確的，對(duì)嗎。
另外。不論以前誰做的賬?，F(xiàn)在你接手了，就可以改。
02/14 19:11
84784954 
02/14 19:12
老師23年的銀行存款錯(cuò)了，24我自己做的時(shí)候?qū)Φ模?3年的銀行余額不對(duì)我現(xiàn)在不知道怎么辦
apple老師 
02/14 19:16
當(dāng)時(shí)不對(duì)，前任沒做未達(dá)賬項(xiàng)嗎
或者說，銀行存款余額調(diào)節(jié)表嗎
apple老師
02/14 19:20
23 年末不對(duì)。24 年末又正確，
那就說明 23 年末時(shí)肯定還有一個(gè)科目也不對(duì)，
那么，
你根據(jù)的你的財(cái)務(wù)賬。和銀行存款對(duì)賬單比對(duì)一下。
24 年時(shí)哪個(gè)月開始對(duì)上的。
對(duì)上的那個(gè)月，倒退到 23 年末
這之間有 23 年的賬處理在了 24 年
84784954
02/14 19:21
老師他二三年的時(shí)候漏了一筆支出，6000塊錢沒做，那我現(xiàn)在不懂得怎么 調(diào)在哪里調(diào)
apple老師
02/14 19:27
因?yàn)?24 年對(duì)上了，那說明 這個(gè) 6000 你做到了 24 年，
如果，支出是往來賬，
比方說
借 應(yīng)付賬款 6000
貸 銀行存款 6000
那就啥都不用做。就把這個(gè)憑證相關(guān)資料都截屏或者復(fù)印給事務(wù)所就行。
84784954
02/14 19:28
不是的，老師24年的銀行流水我是對(duì)上的，但是二三年的年末的期末余額是對(duì)不上的
apple老師
02/14 19:29
如果是。涉及到損益。
因?yàn)楝F(xiàn)在，是 25 年了。也不能改 24 年的賬。
就把這個(gè)情況告訴事務(wù)所。讓他們?cè)趯徲?jì)報(bào)告里面做調(diào)整就行。
你財(cái)務(wù)賬不要?jiǎng)印?
因?yàn)椋?3 年 和 24 年兩年最終是正確的。能合上的
84784954
02/14 19:29
可是這樣子，我二四年的劉銀行流水也會(huì)差一點(diǎn)，因?yàn)槠诔跤囝~是錯(cuò)的
apple老師
02/14 19:32
23 年末不對(duì)。
24 年末對(duì)上了，
理解正確吧。
如果理解正確， 那就按照上面的建議做。不是說。有差異，就得把 23 年開賬進(jìn)行 調(diào)整的，
可以。財(cái)務(wù)賬不動(dòng)。審計(jì)報(bào)告按照正確的做，
你做 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 就行
84784954
02/14 19:32
老師銀行存款余額調(diào)節(jié)表，我不知道是什么
apple老師
02/14 19:34
上面說流水對(duì)。我以為 24 年末對(duì)上了呢。除了 6000 查到原因了。其他還有沒找到原因的，
這次理解正確嗎
apple老師
02/14 19:36
銀行存款余額調(diào)節(jié)表
就是。沒月賬結(jié)完了后。
要進(jìn)行對(duì)賬。
把 財(cái)務(wù)帳和銀行存款對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。
不論是否差異，都要做的一個(gè)報(bào)表。
如果有差異時(shí)。差異原因就能在這個(gè)表上看到。
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