資金管理崗位主要負責企業(yè)資金的規(guī)劃、調(diào)配與監(jiān)控。具體工作內(nèi)容包括： 制定資金預(yù)算，合理安排資金收支，確保資金流動性和安全性。 監(jiān)控資金使用情況，分析資金流向，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。 管理銀行賬戶，辦理資金收付、結(jié)算等業(yè)務(wù)，確保資金安全。 協(xié)調(diào)與金融機構(gòu)的關(guān)系，辦理融資、貸款等業(yè)務(wù)，降低融資成本。 定期編制資金報表，為管理層提供決策支持。