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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，銀行存款明細(xì)賬的余額跟銀行存款日記賬的余額對(duì)上了，可雙方的本年累計(jì)借方貸方不一致，銀行存款明細(xì)賬比銀行存款日記賬多一個(gè)期初余額，銀行存款日記賬需要錄入期初嗎，因?yàn)閯倢W(xué)習(xí)搞不明白
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你好，這個(gè)沒(méi)事，是正常的，只要期末對(duì)的上就可以
02/26 11:39
84784977 
02/26 11:48
老師，我資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比銀行存款明細(xì)賬的余額多4萬(wàn)多，要調(diào)嗎，公司只有銀行存款沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金，也沒(méi)其他貨幣資金，
宋生老師 
02/26 11:51
你好，是因?yàn)槭裁丛驅(qū)е露嗟哪?正常來(lái)說(shuō)這個(gè)應(yīng)該是一致的
84784977
02/26 11:51
公司用的用友暢捷通好會(huì)計(jì)，報(bào)表是自動(dòng)生成的，
宋生老師
02/26 11:52
你好，你的財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額表是不是一致的？
84784977
02/26 11:52
那就是要調(diào)整是吧，
宋生老師
02/26 11:53
你好，這個(gè)估計(jì)是資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)有問(wèn)題。
84784977
02/26 11:57
老師不一致呢，
宋生老師
02/26 11:59
你好，你就去看憑證，看哪個(gè)是對(duì)的。
84784977
02/26 12:02
好的老師謝謝
宋生老師
02/26 12:15
您好，不用客氣的了
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