查到原因了，科目期初里面銀行存款沒(méi)有填寫(xiě)金額，現(xiàn)在是需要在期初填進(jìn)去，減少庫(kù)存現(xiàn)金嗎

你看一下你庫(kù)存現(xiàn)金余額正確嗎？ 多了的才能這么做

之前的現(xiàn)金做少了，應(yīng)該把銀行存款多出來(lái)部分做到現(xiàn)金里面，但是期初之前沒(méi)有做銀行賬，可不可以把銀行流水上面的期初額直接填進(jìn)去，

你好，庫(kù)存現(xiàn)金做少了是借方多少了的話，你現(xiàn)在減少庫(kù)存現(xiàn)金的越來(lái)越少了不應(yīng)該調(diào)整這個(gè) 應(yīng)收賬款 你看下做多了么

應(yīng)收賬款沒(méi)有錯(cuò)，是收到這么多款項(xiàng)， 借：庫(kù)存現(xiàn)金1000借：銀行存款1000貸：應(yīng)收賬款2000， 應(yīng)該銀行存款減少，庫(kù)存現(xiàn)金增加 借：庫(kù)存現(xiàn)金1500銀行存款500貸：應(yīng)收賬款2000 就是銀行存款期初數(shù)沒(méi)有填，庫(kù)存現(xiàn)金剛好少了這個(gè)數(shù)字，

你這么做了之后庫(kù)存現(xiàn)金的余額對(duì)嗎？不對(duì)你再調(diào)嗎

那現(xiàn)在怎樣做合適呢?

借其他應(yīng)收款500 貸銀行存款500 先做這個(gè) 查到原因再調(diào)整

之前沒(méi)有做銀行賬，就是銀行期初應(yīng)該填這個(gè)數(shù)字沒(méi)有填，然后現(xiàn)金少的金額做在銀行存款了，所以剛好銀行余額能對(duì)上，可不可以這樣做，借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款，之前沒(méi)有做銀行賬銀行上面有余額只能做其他應(yīng)付款了

你好可以的 可以這么做的

那我的銀行和現(xiàn)金就能對(duì)上，但是增加了其他應(yīng)付款

是的 在去查原因 查不到借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款