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問題已解決
老師我問下關于退客戶訂金，客戶定金都是打到公司廠家系統(tǒng)的，但是都有專門私人賬戶代收代付，比如客戶網(wǎng)上下定訂金2000打到廠家系統(tǒng)，這個錢先做報銷單形式打到代收代付的卡，然后私人卡收到的款打到自己系統(tǒng)2000這個分錄怎么做合適？還有退客戶訂金也是先報銷單然后公賬轉到代收代付卡上他們直接退給客戶個人都是
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 私人卡不做賬的只是錢公賬轉給代收代付私人就結束了這個分錄
04/07 19:42
84785031 
04/07 19:54
好的謝謝
84785031
04/07 19:58
那比如抽獎客戶抽獎的紅包88也是先打到私人卡然后私人卡轉給客戶的怎么做的分錄
84785031
04/07 20:03
是這樣的所有退的網(wǎng)上訂金啥都報銷后直接轉到私人代收代付卡，但是這個私人卡流水不做到賬只是代收代付而已，這個每次報銷一筆都要做好幾筆分錄嗎
84785031
04/07 20:10
好的謝謝老師
董孝彬老師 
04/07 19:34
您好，收到客戶訂金時
客戶將訂金打到廠家系統(tǒng)
借：其他應收款-廠家系統(tǒng) 2000 貸：預收賬款-客戶 2000
以報銷單形式將錢從公司賬戶打到代收代付私人卡時：
借：其他應收款-代收代付 2000 貸：銀行存款 2000
私人卡收到款并打到公司自己系統(tǒng)時：
借：銀行存款 2000 貸：其他應收款-廠家系統(tǒng) 2000
退還客戶訂金時
公司公賬轉到代收代付卡上：
借：其他應收款-代收代付 2000 貸：銀行存款 2000
代收代付人從私人卡退給客戶時：
借：預收賬款-客戶 2000 貸：其他應收款-代收代付 2000
董孝彬老師
04/07 19:44
您好，上面寫的就是公司的分錄，私卡收到，這是私卡欠公司的嘛
董孝彬老師
04/07 19:58
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！
董孝彬老師
04/07 20:07
?您好，是的，每筆要做分錄的
公司撥款至私人賬戶時
借：其他應收款-代發(fā)責任人 88 ? 貸：銀行存款-公司賬戶 ? ? ? ? ? ? 88
實際發(fā)放給客戶時
借：銷售費用-促銷費/市場推廣費 88 ? 貸：其他應收款-代發(fā)責任人 ? ? ? 88
單筆超過800元的紅包必須通過公戶發(fā)放并完稅。
董孝彬老師
04/07 20:11
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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