有家公司新開的沒有財(cái)務(wù)軟件怎么填寫財(cái)務(wù)報表和申報表

3月就發(fā)生了一筆收款，和扣社保的費(fèi)用，其它啥都沒能，如果沒有財(cái)務(wù)軟件我要怎么申報企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報表

手工做 自己出憑證 然后做t型帳 科目匯總表 登記明細(xì)賬 總賬 然后出財(cái)務(wù)報表

這個收款是貨款嗎？業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？

收往來款。。。。。

借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款， 借，管理費(fèi)用社保， 貸應(yīng)付職工薪數(shù)社保、 借應(yīng)付職工薪酬社保， 其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保 貸，銀行存款 企業(yè)所得稅收入成本填寫0，利潤總額填寫管理費(fèi)用的那一個金額，金額是負(fù)數(shù)。

3月是不是做一筆收款，然后做一筆支付3月社保的，還需要做什么嗎？需要計(jì)提3月工資嗎？社保不用計(jì)提吧？就三筆分錄，一筆收往來款的錢，一筆支付3月社保的費(fèi)用，一筆計(jì)提3月的工資，就做三筆就可以了對吧

銀行存款余額在貨幣資金 其他應(yīng)收款填寫個人負(fù)擔(dān)的社保， 其他應(yīng)付款填寫往來款的余額 未分配利潤填寫利潤總額

就三筆分錄，一筆收往來款的錢，一筆支付3月社保的費(fèi)用，一筆計(jì)提3月的工資，就做三筆就可以了對吧？？？

你好對的 是這么做的

當(dāng)月的社保需要計(jì)提嗎

對的是的 需要計(jì)提的

那我剛才問你，你又說對，哎

那做社保直接做管理費(fèi)用-社保就好了，搞到應(yīng)付職工薪酬麻煩死了，又是支付又是計(jì)提的，直接管理費(fèi)用社保不就行了

計(jì)提 通過應(yīng)付職工薪酬

老師，能不能麻煩你幫我看下，沒有財(cái)務(wù)軟件，3月收往 來款5000，支付社保2671.78（其中單位1853.06，個人818.72），3月工資15109.23，那我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤 表填多少數(shù)據(jù)

轉(zhuǎn)不過彎來，麻煩你直接幫我看下填多少數(shù)，沒有軟件真的不方便

其他應(yīng)付款余額5000， 貨幣資金5000-2671.78， 其他應(yīng)收款818.72， 未分配利潤-15109.23-1853.06 應(yīng)付職工薪酬15109.23 利潤表管理費(fèi)用 15109.23+1853.06

謝謝郭老師。。。

管理費(fèi)用的余額在資產(chǎn)負(fù)債表是最終轉(zhuǎn)到本年利潤 里面去的對吧，那為什么又到了未分配利潤

是的 未分配利潤是年初未分配利潤加本年利潤出來的

因?yàn)槟瓿鯖]有余額，所以就是0%2b本年利潤 的數(shù)據(jù)。。。。為什么資產(chǎn)負(fù)債表只體現(xiàn)未分配利潤的而不是本年利潤這樣子的

老師，還有一個問題，因?yàn)樾鹿?月份才做稅務(wù)登記，沒有收入也沒有成本，這樣申報企業(yè)所得稅可以嗎，只有我剛才跟你說的 收到轉(zhuǎn)來的一個5000，然后扣社保，所以沒有收入也沒有成本，這樣申報企稅可以嗎，我剛才申報有提示說不能為零，但我們實(shí)際就是目前還啥業(yè)務(wù)都沒有

因?yàn)槲捶峙淅麧櫪锩嬉呀?jīng)包含了本年利潤了，所以不需要再體現(xiàn)本年利潤。未分配利潤期末余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的，本年利潤是當(dāng)年的，它已經(jīng)包含在里面了，再顯示的話會重復(fù)。

申報企業(yè)所得稅可以，忽略就行

這個最開始從業(yè)人數(shù)就是零呀，資產(chǎn)總額是3146.94元，換算成萬元就是0.31，它為什么說我填的是負(fù)數(shù)，可以直接繼續(xù)申報嗎

你看下你季度初有沒有0的