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問題已解決
老師，我問一下，我公司有一個同事他借款做活動，有些活動應(yīng)該多退少補，但是他未退回，有些活動做了他報銷，我們需要給回他錢，現(xiàn)在呢想把他需要退的，和公司需要付給他的報銷款，正負(fù)相加，直接一筆付給他，我不知道怎么弄分錄，其他應(yīng)付款-個人XX和其他應(yīng)收款-個人XX這樣嗎？但是沒經(jīng)過銀行，直接正負(fù)相加，可以直接這樣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先確定借款（“其他應(yīng)收款 - 個人 XX” ）和報銷金額（“其他應(yīng)付款 - 個人 XX” ）。報銷＞借款，借：管理費用等?B?，貸：其他應(yīng)收款 - 個人 XX?A?、庫存現(xiàn)金?B - A；報銷＜借款，借：管理費用等?B?、庫存現(xiàn)金?A - B，貸：其他應(yīng)收款 - 個人 XX?A??？砂磳嶋H業(yè)務(wù)原則，用庫存現(xiàn)金科目處理，正負(fù)相抵做賬務(wù)處理 。
04/15 15:14
84784995 
04/15 15:18
老師的意思是用庫存現(xiàn)金做替換銀行存款這個科目做連接？
樸老師 
04/15 15:25
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784995
04/15 15:55
老師。請問我可以這樣錄入嗎？他要退13729.17元給公司，公司要付21160.52給他，21160.52-13729.17=7431.35實付這個數(shù)，想直接對沖給他
借：其他應(yīng)付款-個人XX 21160.52
貸：其他應(yīng)收款-個人XX 13729.17
銀行存款 7431.35
樸老師
04/15 15:57
同學(xué)你好
這個可以的
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