司庫：企業(yè)中負(fù)責(zé)資金管理的部門或人員，職責(zé)包括資金流動(dòng)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、籌集與投資等，以保障資金安全高效運(yùn)作，支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。 銀企直連：企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互和業(yè)務(wù)協(xié)同處理，可讓企業(yè)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)直接操作銀行業(yè)務(wù)，提高效率、便于監(jiān)控且保障安全。