應(yīng)收約1400w，貨幣資金185w,應(yīng)付約320w,長期借款490w，還在擴(kuò)充公司規(guī)模,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

您好，光從這個(gè)數(shù)據(jù)來看，資金充足的，短期沒有風(fēng)險(xiǎn)，要看我們計(jì)劃是投入多大規(guī)模

約380w這樣子吧

哦哦，那這個(gè)投資規(guī)模不會(huì)有大風(fēng)險(xiǎn)，資金大于這個(gè)很多呢

集團(tuán)內(nèi)的其他公司也有貸款，但它是虧損的，估計(jì)到時(shí)要在我這家把資金轉(zhuǎn)出

轉(zhuǎn)給它還貸款，600個(gè)這樣子

您好，關(guān)聯(lián)公司內(nèi)沒關(guān)系，其他公司有錢也會(huì)轉(zhuǎn)給我們，看關(guān)聯(lián)集團(tuán)的總的銀行情況

不是，集團(tuán)里除了我們，其他都虧損的，簡單來說，就我們盈利，我們除了照顧自己的應(yīng)付，貸款等之外，還要照顧其他內(nèi)部公司

其他內(nèi)部公司，合起來貸了1000個(gè)左右

您好，現(xiàn)金和利潤不一樣，我們現(xiàn)在是考慮資金是不是夠，不能光看利潤，看各公司的現(xiàn)金流量表

有資金鏈斷裂危機(jī)嗎

您好，基于咱給的數(shù)據(jù)，目前沒有，您把合并的現(xiàn)金流量表看一下，凈現(xiàn)金流量是不是每月為負(fù)，這個(gè)就有危險(xiǎn)了