問題已解決
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎



資產負債表重分類:
應收賬款項目=往來科目余額表應收賬款的各個明細科目的借方余額+預收賬款的各個明細科目的借方余額
預收賬款項目=往來科目余額表應收賬款的各個明細科目的貸方余額+預收賬款的各個明細科目的貸方余額
應付賬款項目=往來科目余額表預付賬款的各個明細科目的貸方余額+應付賬款的各個明細科目的貸方余額
預付賬款項目=往來科目余額表預付賬款的各個明細科目的借方余額+應付賬款的各個明細科目的借方余額
其他應收賬款項目=往來科目余額表其他應收款的各個明細科目的借方余額+其他應付款的各個明細科目的借方余額
其他應付賬款項目=往來科目余額表其他應付款的各個明細科目的貸方余額+其他應收款的各個明細科目的貸方余額
比如,其他應收款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000
那么需要調整2000到其他應付款項目體現。同樣
如果其他應付款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000
需要調整2000到其他應收款項目體現。
應收賬款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000
那么需要調整2000到預收賬款項目體現。同樣
如果預收賬款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000
需要調整2000到應收賬款項目體現。
04/27 17:43

84784963 

04/27 17:59
這個需要調整科目吧

家權老師 

04/27 17:59
就是調整科目下邊的明細余額

84784963 

04/27 18:12
嗯好的,謝謝老師!

84784963 

04/27 18:13
那明細賬或者科目余額表上會體現出來嗎?

家權老師 

04/27 20:03
不需要單獨做賬,只是做i報表的時候把名細科目的負數余額調整重分類
