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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,重分類報(bào)表是怎么產(chǎn)生的,是自己調(diào)整科目的嗎



資產(chǎn)負(fù)債表重分類:
應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額+預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額
預(yù)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額+預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額
應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表預(yù)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額+應(yīng)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額
預(yù)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表預(yù)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額+應(yīng)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額
其他應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額
其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額
比如,其他應(yīng)收款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000
那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項(xiàng)目體現(xiàn)。同樣
如果其他應(yīng)付款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000
需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項(xiàng)目體現(xiàn)。
應(yīng)收賬款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000
那么需要調(diào)整2000到預(yù)收賬款項(xiàng)目體現(xiàn)。同樣
如果預(yù)收賬款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000
需要調(diào)整2000到應(yīng)收賬款項(xiàng)目體現(xiàn)。
04/27 17:43

84784963 

04/27 17:59
這個(gè)需要調(diào)整科目吧

家權(quán)老師 

04/27 17:59
就是調(diào)整科目下邊的明細(xì)余額

84784963 

04/27 18:12
嗯好的,謝謝老師!

84784963 

04/27 18:13
那明細(xì)賬或者科目余額表上會(huì)體現(xiàn)出來(lái)嗎?

家權(quán)老師 

04/27 20:03
不需要單獨(dú)做賬,只是做i報(bào)表的時(shí)候把名細(xì)科目的負(fù)數(shù)余額調(diào)整重分類
