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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?cè)阡浫胄碌南到y(tǒng)，這是2024年月末和25年月初的數(shù)據(jù)，倉(cāng)存期初余額和總賬期初余額有差異，現(xiàn)在我們錄入24年12月底的期初數(shù)據(jù)，數(shù)量一定的情況下，我們?cè)阡浫肫诔鯉?kù)存金額時(shí)，錄入總賬的金額，這樣期初把倉(cāng)存和總賬調(diào)平了，我們舊系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)了4個(gè)月的賬了，這樣對(duì)于25年1月份以及后面的結(jié)賬數(shù)據(jù)有什么影響嗎
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那一個(gè)對(duì)的
實(shí)際存貨余額是多少？倉(cāng)庫(kù)里面的不看他帳上的
04/30 11:03
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04/30 14:31
資產(chǎn)負(fù)債表里面總賬期初余額是12206817.23元，倉(cāng)存系統(tǒng)里面是12261421.89元，差54604.66元，原因由于以前年度做賬錯(cuò)誤出現(xiàn)的差額，以上圖片是倉(cāng)存與總賬的對(duì)賬單，資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨是12206817.23元，倉(cāng)存系統(tǒng)商品收發(fā)匯總表是12261421.89元
郭老師 
04/30 14:33
?那你現(xiàn)在是這樣上的為主人做的是嗎？是的話，那你實(shí)際是哪一個(gè)？如果是實(shí)際是倉(cāng)庫(kù)的那個(gè)的話，你賬上需要調(diào)整，你現(xiàn)在帳上的余額不對(duì)呀
得查下原因
賬務(wù)處理不準(zhǔn)確就這個(gè)影響
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04/30 14:43
原因18.19年的了
郭老師
04/30 14:43
那你也應(yīng)該調(diào)整可以調(diào)整的呀，要不你出來(lái)的貸出來(lái)的余額永遠(yuǎn)都不對(duì)。
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04/30 14:45
我們現(xiàn)在再錄入庫(kù)存期初余額，數(shù)量跟系統(tǒng)保持一致，錄入的金額按照總倉(cāng)來(lái)，單價(jià)也就發(fā)生了變化，數(shù)量一定，金額減少，除了賬務(wù)處理方法不同，會(huì)影響我們25年1月份的結(jié)賬處理不
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04/30 14:46
25年1-4已經(jīng)結(jié)賬，報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了，單價(jià)不同對(duì)已經(jīng)結(jié)過(guò)的賬數(shù)據(jù)一致不
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04/30 14:47
想這次換系統(tǒng)，直接把他懟平了
郭老師
04/30 14:49
那不行，那你的那個(gè)賬上不平。你這樣根據(jù)你倉(cāng)庫(kù)里邊錄入的話，你借貸不平衡，你試一下。
郭老師
04/30 14:49
建議你還是按照你賬上的來(lái)，然后你有不對(duì)的，你再調(diào)整找下原因。找不到原因，你就盤虧盤盈。
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04/30 15:57
好的，謝謝老師
郭老師
04/30 16:18
不用客氣工作愉快
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