憑證類型：收款憑證記收款業(yè)務(wù)；付款憑證記付款業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)賬憑證記不涉及現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)。 設(shè)置現(xiàn)金流量表步驟 打開報(bào)表編輯器：點(diǎn)擊【報(bào)表與分析】 - 【標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量表】 。 新建報(bào)表方案：點(diǎn)擊【系統(tǒng)】 - 【報(bào)表方案】 - 【新建】 ，輸入方案名稱后確定 。 設(shè)置報(bào)表參數(shù)：點(diǎn)擊【時間】選擇時間段，點(diǎn)擊【現(xiàn)金】選定現(xiàn)金科目（一般含現(xiàn)金、銀行存款及二級科目 ） 。 提取憑證數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊【提取】 ，系統(tǒng)按設(shè)定的時間段和現(xiàn)金科目提取賬套中的憑證 。 指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目 ：點(diǎn)擊【憑證】查看提取的憑證，對 “未處理現(xiàn)金流入或流出” 的行，右鍵選擇對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目 。 生成現(xiàn)金流量表：全部指定完成后，點(diǎn)擊【關(guān)閉】 ，再點(diǎn)擊【報(bào)表】 ，即可查看生成的現(xiàn)金流量表