問題已解決
老師上午好,老師,我想咨詢一下我的財務(wù)軟件做賬的財務(wù)軟件上邊的科目余額表里的數(shù)據(jù)為什么和嗯財務(wù)軟件里邊財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表個別數(shù)對不上是怎么回事兒啊?不都是一個系統(tǒng)嗎?財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表不是提取表上的數(shù)據(jù)嘛,復(fù)制過來的嘛,總結(jié)出來的嘛,為什么他們之間數(shù)據(jù)對不上那是怎么回事呢?



是一個系統(tǒng),你看下是不是往來科目的余額不對,其因?yàn)橥鶃砜颇控攧?wù)報表可能是重分類了。
05/29 09:32

84784999 

05/29 09:34
老師,我也看了重分類也不對,那正常不應(yīng)該是重分類的情況下,財務(wù)報表上的資產(chǎn)負(fù)債表里,比如說預(yù)收賬款加應(yīng)收賬款的數(shù)嗎?但是我加完了,也和科目余額表上那個數(shù)也不一致,也不對,他倆都是在一個系統(tǒng)里面,因?yàn)橹皇前鍓K不一樣嘛,一個是科目余額表,一個是財務(wù)報表,里邊有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?現(xiàn)在就資產(chǎn)負(fù)債表里邊,比如說應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款這個數(shù)和我那個科目余額表上的其他的大概都一樣,就是這種類型,我意思是怎么個情況呢?老師

郭老師 

05/29 09:37
看明細(xì)
預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方明細(xì)加應(yīng)收賬款貸方明細(xì)。

郭老師 

05/29 09:37
你再去挑出一個來,去查一下,除了往來科目,其他的都是正確的吧?

84784999 

05/29 09:46
老師,我想問的是重分類的情況下,我應(yīng)該以科目余額表上的應(yīng)收賬款為例,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款借方加上預(yù)收賬款借方科目余額表上的有應(yīng)收賬款數(shù),是這個意思嗎?老師

郭老師 

05/29 09:50
你好,不是這個意思,是科目余額表里面的應(yīng)收賬款借方明細(xì)?科目余額表里面的預(yù)收借方明細(xì),然后填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款里面去。

84784999 

05/29 10:07
嗯,老師,我意思是資產(chǎn)負(fù)債表,它不是我填的,是自己自動生成的,就是財務(wù)軟件里邊的資產(chǎn)負(fù)債表是自動生成的,它自動生成出來之后,它就是嗯應(yīng)收賬款,期末余額數(shù)就挺多十多萬,完了預(yù)收賬款這塊期末數(shù)也十多萬,所以和我科目余額表上的應(yīng)收賬款期末余額借方數(shù)他倆不一致,要是重分類加加減減,比如說我應(yīng)收賬款資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款還沒沒有在進(jìn)錯直播間的數(shù)減掉預(yù)收賬款,數(shù)就等于科目余額表上的應(yīng)收賬款,那個期末的借方數(shù)了

84784999 

05/29 10:08
老師,你剛才說這說的那個科目余額表上的應(yīng)收賬款加預(yù)收賬款的數(shù)填資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款上面,是不是稅務(wù)系統(tǒng)上的資產(chǎn)負(fù)債表這么填呢?

郭老師 

05/29 10:11
是的,我上面說的就是按照這個來計算的。

84784999 

05/29 10:39
老師,我意思是財務(wù)軟件上面的科目余額表里應(yīng)收賬款,加上預(yù)收賬款填制稅務(wù)系統(tǒng)里邊資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)的應(yīng)收賬款數(shù),那我明白了,老師那么預(yù)收賬款數(shù)也是重分類,用應(yīng)收賬款數(shù)加預(yù)收賬款數(shù)填唄,再預(yù)收賬款稅務(wù)系統(tǒng)里邊那個那個數(shù)

84784999 

05/29 10:40
老師,為什么科目余額表里應(yīng)收賬款數(shù)和預(yù)收賬款數(shù)?他不等于財務(wù)報表上資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款數(shù)和預(yù)收賬款的數(shù)呢

郭老師 

05/29 10:49
對的是的,那你找你軟件售后給你看一下軟件取數(shù)公式是不是不對。

84784999 

05/29 11:12
老師也不是說他公式設(shè)的不對,是財務(wù)軟件里邊出具的財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表上那個應(yīng)收賬款數(shù),他不是資產(chǎn)類嗎?他得減掉那個預(yù)收賬款數(shù),因?yàn)轭A(yù)收賬款是負(fù)債類的,減掉完這個數(shù)就等于科目余額表的數(shù)了

郭老師 

05/29 11:20
應(yīng)收賬款在借方余額是資產(chǎn)在貸方余額是負(fù)債這個理解嗎?

郭老師 

05/29 11:21
如果你重分類算出來的不正確,那不就是取數(shù)公式有問題?不是你算錯了,就是軟件算錯了,那你總得有一個是正確的吧,或者是兩個都不對。

84784999 

05/29 11:23
對老師我說的大概是這意思,就是財務(wù)軟件上邊那個資產(chǎn)負(fù)債表,它默認(rèn)的應(yīng)該是資產(chǎn)是資產(chǎn)類的負(fù)債是負(fù)債類的算法,比如說應(yīng)收賬款不是資產(chǎn)類嗎?預(yù)收賬款不是負(fù)債類嗎?所以說得把應(yīng)收賬款借方數(shù)減掉,預(yù)收賬款數(shù)它就等于科目余額表上的應(yīng)收賬款數(shù)了

郭老師 

05/29 11:25
所以說得把應(yīng)收賬款借方數(shù)減掉,預(yù)收賬款數(shù)它就等于科目余額表上的應(yīng)收賬款數(shù)了
這個不對啊
應(yīng)收賬款借方余額表示別人欠你的,預(yù)收賬款借方余額也是表示別人欠你的,是資產(chǎn)類的科目。所以它兩個加起來,注意看,都是借方,應(yīng)收和預(yù)收都是借方明細(xì)余額加起來等于資產(chǎn)。

郭老師 

05/29 11:25
假設(shè)應(yīng)收賬款A(yù)公司借方100,應(yīng)收賬款B公司貸方100,應(yīng)收賬款c公司借方20,
沒有預(yù)收
那應(yīng)收賬款就等于120
預(yù)收賬款等于100
這么算啊

84784999 

05/29 11:27
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)收賬款貸方有余額,那不就得減掉嗎?要不然就得不等于那個科目余額表上的應(yīng)收賬款了呀

84784999 

05/29 11:29
對資產(chǎn)負(fù)債表的公式應(yīng)該向你是的那么算出來的

郭老師 

05/29 11:33
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款,貸方有余額的情況下,填寫到預(yù)收賬款,你管他應(yīng)收賬款干什么呀?為什么要減掉它再填寫到應(yīng)收賬款里面去?你填寫到預(yù)收賬款里面去不行嗎?為什么非得減掉,然后再填寫到應(yīng)收?你解釋一下。
這資產(chǎn)和負(fù)債還可以相減?
算出來是啥
反映不出各個明細(xì)科目的余額了。

84784999 

05/29 11:33
老師我剛來的新公司也不明白那么多,所以今年第一個季度稅務(wù)系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付,我就按照財務(wù)軟件里面的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)對照著填寫的當(dāng)期數(shù),那我沒有重分類直接填上去了就納稅申報了該怎么辦呀老師?

郭老師 

05/29 11:33
預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方明細(xì)加應(yīng)收賬款貸方明細(xì)。
這個是9:37已經(jīng)給你回復(fù)過的。

郭老師 

05/29 11:34
科目余額表應(yīng)收賬款借方明細(xì)?科目余額表里面的預(yù)收借方明細(xì)=應(yīng)收賬款余額
這個是
9:50給你回復(fù)過的

郭老師 

05/29 11:34
原來你是這么計算的,

84784999 

05/29 11:35
老師我剛來的新公司也不明白那么多,所以今年第一個季度稅務(wù)系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付,我就按照財務(wù)軟件里面的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)對照著填寫的當(dāng)期數(shù),那我沒有重分類直接填上去了就納稅申報了該怎么辦呀老師?

郭老師 

05/29 11:36
不管是不是新來的公司,
你只要知道這個公式就能算出來
能更正的最好去更正,不能更正的就這樣吧
