您好，以現(xiàn)在的盤點數(shù)作為賬套的期初數(shù)，對庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產(chǎn)進行盤點，確保賬實相符。對于不一致的地方，查明原因并進行賬務調(diào)節(jié)。核對往來賬：與客戶和供應商核對應收賬款和應付賬款，確保賬目準確。制作對賬單，通過銷售人員或采購員進行核對，如有不一致，查明原因并進行調(diào)整。同時需要保留相關(guān)的函證（沒有的話雙方溝通的郵件或信息也可以）作為佐證。