您好，以現(xiàn)在的盤點(diǎn)數(shù)作為賬套的期初數(shù)，對(duì)庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于不一致的地方，查明原因并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)。核對(duì)往來賬：與客戶和供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，確保賬目準(zhǔn)確。制作對(duì)賬單，通過銷售人員或采購員進(jìn)行核對(duì)，如有不一致，查明原因并進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)需要保留相關(guān)的函證（沒有的話雙方溝通的郵件或信息也可以）作為佐證。