問題已解決
華住集團(tuán)旗下全季酒店,新開業(yè),一般納稅人,合作方式是按收入的%多少分成。新建賬套都要設(shè)置哪些科目,有沒有特別懂酒店行業(yè)特別是華住的,所有涉及到的科目,能不能列表



銀行存款-xx銀行
庫存現(xiàn)金
其他貨幣資金-**,支付寶,xx平臺
交易性金融資產(chǎn)-成本,
應(yīng)收賬款零散戶,
預(yù)付賬款,某某供應(yīng)商
合同資產(chǎn)零散戶,xx客戶
其他應(yīng)收款xx個人
周轉(zhuǎn)材料易耗品,牙膏牙刷洗發(fā)膏等,
庫存商品
原材料
固定資產(chǎn) 房屋,設(shè)備,家具,床電視等
短期借款xx銀行
應(yīng)付賬款供應(yīng)商
合同負(fù)債供應(yīng)商
預(yù)收賬款零散戶或者xx平臺
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項,進(jìn)項,轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個稅
應(yīng)付職工薪酬,工資,福利費(fèi),社保,公積金等
06/25 14:41

郭老師 

06/25 14:44
實收資本資本、某某股東
盈余公積、法定盈余公積、任意盈余公積
利潤分配未分配利潤、應(yīng)付股利、未分配利潤
資本公積
主營業(yè)務(wù)收入客房收入、餐廳收入。
主營業(yè)務(wù)成本,工資、房屋租金、維修費(fèi),易耗品,水電費(fèi)、社保折舊費(fèi),食材等
管理費(fèi)用、工資、維修費(fèi),社保,房屋租金、折舊費(fèi)等
銷售費(fèi)用、工資、社保、福利費(fèi)、維修費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等
營業(yè)外支出,滯納金罰款損失等
營業(yè)外收入,賠償收入,其他等
財務(wù)費(fèi)用利息,手續(xù)費(fèi)等
所得稅費(fèi)用

84784984 

06/25 14:46
如果酒店只有工商銀行pos日常掃客戶微信支付寶,應(yīng)該不需要設(shè)立其他貨幣資金---微信/支付寶吧?這樣的話,銀行存款只設(shè)立銀行存款--工商銀行這樣的二級科目就可以滿足日常對賬了吧?

郭老師 

06/25 14:48
你這個當(dāng)天能到帳嗎?一般都是次這樣,你這樣的話體現(xiàn)不了到了**支付寶。

84784984 

06/25 14:52
次日到賬

郭老師 

06/25 14:53
那你當(dāng)天收到的話體現(xiàn)不出來收錢

84784984 

06/25 15:09
什么意思,沒太明白次日到賬,我設(shè)銀行存款--工商銀行,這樣的二級科目,第二天外對賬,這樣設(shè)科目沒問題吧?

郭老師 

06/25 15:09
你當(dāng)天收到人家的錢沒有做賬務(wù)處理賬上還得掛的應(yīng)收賬款呀

郭老師 

06/25 15:10
可是實際情況是人家不欠你的錢了,已經(jīng)到了你的**支付寶了

郭老師 

06/25 15:10
你的賬務(wù)處理不準(zhǔn)確,尤其是跨越跨年的情況
