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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬套中的材料結(jié)存金額比進銷存的賬上結(jié)存的材料金額多了1000元，6月份做賬時需要怎么樣調(diào)整呢
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找原因：核對出入庫單據(jù)、計價方式、特殊業(yè)務(wù)（暫估等），確定差異源于漏錄、金額錯或規(guī)則不同。
調(diào)賬：
若財務(wù)多記，紅字沖銷：借相關(guān)成本費用（紅字），貸原材料（紅字）；
若計價差異，調(diào)整計價或做成本差異憑證；
若業(yè)務(wù)差異（如暫估），補做對應(yīng)沖銷 / 調(diào)整憑證。
備份：操作前備份賬套，憑證附差異說明 。
07/02 15:56
84784980 
07/02 15:57
那么差異不是今年產(chǎn)生的呢，我看25年初的時候就相差1000元了
樸老師 
07/02 15:59
同學(xué)你好
找到差異的原因然后調(diào)整
84784980
07/02 16:08
找到原因了，24年7月份的時候，領(lǐng)用與進銷存剛好相差1000元
樸老師
07/02 16:09
那就更正錯誤的然后再做正確的
84784980
07/02 16:09
但是調(diào)整進銷存表格的話又會影響了單價，不知道老師有沒有簡單方便的方法
84784980
07/02 16:13
我發(fā)現(xiàn)核算成本的時候，就算了與財務(wù)軟件中一樣的金額，所以賬上少1000金額是正確的，進銷存要怎么修改
樸老師
07/02 16:14
若財務(wù)賬多記導(dǎo)致結(jié)存多 1000 元：直接紅字沖減對應(yīng)領(lǐng)用科目（如生產(chǎn)成本、管理費用）和原材料，金額 1000 元。
若進銷存少記導(dǎo)致財務(wù)賬多 1000 元：補記進銷存領(lǐng)用 1000 元（備注影響單價），同時財務(wù)賬補記領(lǐng)用，借相關(guān)成本費用、貸原材料 1000 元。
小金額可簡化調(diào)當(dāng)期，確保調(diào)整后兩者結(jié)存一致，做好備注
84784980
07/02 16:21
我是進銷存上24年賬上領(lǐng)用多1000元，那么能不能在6月做賬時我比進銷存上6月的多領(lǐng)用1000元，賬就平了，這樣可以不
樸老師
07/02 16:33
同學(xué)你好
這個可以的
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