管理現(xiàn)金和銀行存款，辦理收款、付款和轉(zhuǎn)賬，登記日記賬并核對賬目；保管票據(jù)、印章和重要憑證；開具發(fā)票或收據(jù)，整理報(bào)銷單據(jù)并審核合規(guī)性；統(tǒng)計(jì)每日銷售回款，與銷售部門對接資金到賬情況；編制資金日報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款，確保賬實(shí)相符；協(xié)助會(huì)計(jì)做好對賬和結(jié)賬工作，