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實(shí)務(wù)
問題已解決
何老師： 財(cái)務(wù)在做銀行到賬的已經(jīng)做了 借：銀行100貸應(yīng)收100 請(qǐng)教問題，酒店業(yè)務(wù)根據(jù)前臺(tái)系統(tǒng)報(bào)表做賬， 前臺(tái)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)銀行到賬上賬，借銀行匯款100元，應(yīng)收減少100元，（再根據(jù)這個(gè)做賬銀行一次會(huì)重復(fù)，請(qǐng)問這個(gè)怎么做分錄呢？） 再做一次就重復(fù)了，不做呢，前臺(tái)系統(tǒng)的報(bào)表不平， 請(qǐng)問怎么做或者怎么過渡呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可通過過渡科目解決，流程如下：
前臺(tái)系統(tǒng)到賬時(shí)：借銀行匯款 100，貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100（系統(tǒng)記過渡，不直接沖應(yīng)收 ）。
財(cái)務(wù)核對(duì)后：借銀行存款 100，貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100（財(cái)務(wù)通過過渡戶承接，避免重復(fù) ）。
定期核對(duì)過渡戶余額，保證系統(tǒng)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致，這樣既讓前臺(tái)報(bào)表平，又不重復(fù)記賬 。
07/07 18:33
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