您好，1.應(yīng)收賬款核對(duì)：內(nèi)部確?？傎~與明細(xì)賬、記賬憑證一致，匹配銷售合同、發(fā)貨單、開票記錄防漏記重復(fù)；按月給客戶發(fā)對(duì)賬單，核對(duì)明細(xì)，及時(shí)排查已付款未入賬、退貨未沖賬等差異。 2.應(yīng)付賬款核對(duì)：內(nèi)部保證總賬與明細(xì)賬、記賬憑證相符，匹配采購合同、入庫單、合規(guī)發(fā)票防漏記負(fù)債；按月核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單，一致則安排付款，排查已付款未入賬、退貨未沖賬等差異；同時(shí)重點(diǎn)核查超 1 年的長(zhǎng)期掛賬，差異需填《差異調(diào)節(jié)表》記錄原因和調(diào)整方案，經(jīng)審批后調(diào)賬，月末及年末結(jié)賬前必須全面核對(duì)。 工作中說得簡(jiǎn)單點(diǎn)，就是自己先核對(duì)，再讓業(yè)務(wù)跟客戶和供應(yīng)商核對(duì)。