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小企業(yè) 季報(bào) 現(xiàn)金流量表的本期金額 本年累計(jì)金額期末余額是否一致呢，著急，多謝了。
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您好，本期金額指本季度三個(gè)月的現(xiàn)金流量，反映該季度現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入與流出。本年累計(jì)金額是從年初到本季度末的累計(jì)現(xiàn)金流量，涵蓋了之前各季度及本季度的現(xiàn)金流量情況。
期末余額并不等同于本年累計(jì)金額。期末余額的計(jì)算需在期初現(xiàn)金余額基礎(chǔ)上，加上本年累計(jì)現(xiàn)金凈增加額，公式為：期末余額 = 期初現(xiàn)金余額 + 本年累計(jì)現(xiàn)金凈增加額。核心區(qū)別在于本期金額與本年累計(jì)金額不同，且本年累計(jì)金額和期末余額也不同。
07/11 19:34
84785017 
07/11 19:41
您看看財(cái)務(wù)軟件出的這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該沒有問題的吧
董孝彬老師 
07/11 19:49
您好，721.91這個(gè)和負(fù)債表的金額一樣就對(duì)的
84785017
07/11 19:51
一樣的呀，所以稅務(wù)系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)是不是得修改成跟報(bào)表一直
84785017
07/11 19:52
一致期末余額財(cái)報(bào)的期末余額就是721.91
董孝彬老師
07/11 19:53
您好，一樣的，那我們各表勾稽上，報(bào)表對(duì)的呀
84785017
07/11 23:33
稅局系統(tǒng)填寫完本期數(shù)后帶出來的本年累計(jì)跟財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，需要按財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整為期末余額一致即可，我認(rèn)為期末現(xiàn)金余額 本年累計(jì)的期末余額跟本期數(shù)數(shù)應(yīng)該是一致的。我這樣理解對(duì)嗎？
董孝彬老師
07/12 02:40
您好，您說的是利潤(rùn)表吧，也不是一致，本期是本季度 的金額
84785017
07/12 07:18
您好，您說的是利潤(rùn)表吧，也不是一致，本期是本季度 的金額 那我的財(cái)務(wù)軟件出具的數(shù)據(jù)就是發(fā)您的截圖，稅局系統(tǒng)填完本期金額帶出來的本年累計(jì)跟報(bào)表不一致，到底按哪個(gè)填報(bào)？
董孝彬老師
07/12 12:29
您好，本期金額是對(duì)的，但本年累計(jì)金額不一樣，那我們1季度的金額是不是不對(duì)，我們核對(duì)一下金額
84785017
07/12 17:35
一季度的本期跟本年累計(jì)不應(yīng)該一致嗎？
董孝彬老師
07/12 17:39
您好，是的，1季度 的本期就是本年，金額 是一樣的
84785017
07/12 18:42
對(duì)啊 那到2季度本期金額和本年累計(jì)現(xiàn)金余額不也應(yīng)該一致嗎？
董孝彬老師
07/12 18:43
您好，您說本年累計(jì)和本期不一樣了嘛，本年累計(jì)是1-6月，本期是4-6月
84785017
07/12 18:47
這是財(cái)務(wù)軟件出具的數(shù)據(jù)。
84785017
07/12 18:48
這是電子稅務(wù)局填寫生成數(shù)據(jù)
84785017
07/12 18:50
這是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù) 按哪個(gè)申報(bào)呢？
董孝彬老師
07/12 18:58
您好，軟件的本季是申報(bào)表的本期，軟件的累計(jì)就是申報(bào)表的累計(jì)
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