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小企業(yè) 季報 現(xiàn)金流量表的本期金額 本年累計金額期末余額是否一致呢,著急,多謝了。



您好,本期金額指本季度三個月的現(xiàn)金流量,反映該季度現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的流入與流出。本年累計金額是從年初到本季度末的累計現(xiàn)金流量,涵蓋了之前各季度及本季度的現(xiàn)金流量情況。
期末余額并不等同于本年累計金額。期末余額的計算需在期初現(xiàn)金余額基礎上,加上本年累計現(xiàn)金凈增加額,公式為:期末余額 = 期初現(xiàn)金余額 + 本年累計現(xiàn)金凈增加額。核心區(qū)別在于本期金額與本年累計金額不同,且本年累計金額和期末余額也不同。
07/11 19:34

84785017 

07/11 19:41
您看看財務軟件出的這個數(shù)據(jù)應該沒有問題的吧

董孝彬老師 

07/11 19:49
您好,721.91這個和負債表的金額一樣就對的

84785017 

07/11 19:51
一樣的呀,所以稅務系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)是不是得修改成跟報表一直

84785017 

07/11 19:52
一致期末余額財報的期末余額就是721.91

董孝彬老師 

07/11 19:53
您好,一樣的,那我們各表勾稽上,報表對的呀

84785017 

07/11 23:33
稅局系統(tǒng)填寫完本期數(shù)后帶出來的本年累計跟財務報表不一致,需要按財務報表調(diào)整為期末余額一致即可,我認為期末現(xiàn)金余額 本年累計的期末余額跟本期數(shù)數(shù)應該是一致的。我這樣理解對嗎?

董孝彬老師 

07/12 02:40
您好,您說的是利潤表吧,也不是一致,本期是本季度 的金額

84785017 

07/12 07:18
您好,您說的是利潤表吧,也不是一致,本期是本季度 的金額 那我的財務軟件出具的數(shù)據(jù)就是發(fā)您的截圖,稅局系統(tǒng)填完本期金額帶出來的本年累計跟報表不一致,到底按哪個填報?

董孝彬老師 

07/12 12:29
您好,本期金額是對的,但本年累計金額不一樣,那我們1季度的金額是不是不對,我們核對一下金額

84785017 

07/12 17:35
一季度的本期跟本年累計不應該一致嗎?

董孝彬老師 

07/12 17:39
您好,是的,1季度 的本期就是本年,金額 是一樣的

84785017 

07/12 18:42
對啊 那到2季度本期金額和本年累計現(xiàn)金余額不也應該一致嗎?

董孝彬老師 

07/12 18:43
您好,您說本年累計和本期不一樣了嘛,本年累計是1-6月,本期是4-6月

84785017 

07/12 18:47
這是財務軟件出具的數(shù)據(jù)。

84785017 

07/12 18:48
這是電子稅務局填寫生成數(shù)據(jù)

84785017 

07/12 18:50
這是財務軟件數(shù)據(jù) 按哪個申報呢?

董孝彬老師 

07/12 18:58
您好,軟件的本季是申報表的本期,軟件的累計就是申報表的累計
