財(cái)務(wù)工作交接單 一、基本信息 1.?交接時(shí)間：[具體年月日 上午/下午/晚上X時(shí)] 2.?交接地點(diǎn)：[詳細(xì)地點(diǎn)，如財(cái)務(wù)部辦公室X室] 3.?交接人：[姓名] 4.?接收人：[姓名] 5.?監(jiān)交人：[姓名]（如有） 二、交接內(nèi)容 （一）財(cái)務(wù)資料 1.?會(huì)計(jì)憑證：[起始日期]-[截止日期]的原始憑證與記賬憑證，共計(jì)[X]本，按月份/業(yè)務(wù)類型分類整理。憑證編號(hào)從[起始編號(hào)]至[結(jié)束編號(hào)] ，存放于[具體位置，如財(cái)務(wù)部檔案柜X層]。 2.?會(huì)計(jì)賬簿：總賬[X]本、明細(xì)賬[X]本（包含[明細(xì)科目1]、[明細(xì)科目2]等明細(xì)賬簿）、日記賬（現(xiàn)金日記賬[X]本、銀行存款日記賬[X]本 ），賬本封面信息完整，賬頁(yè)連續(xù)，存放于[檔案柜具體位置] 。 3.?財(cái)務(wù)報(bào)表：月度報(bào)表[具體月份列表]、季度報(bào)表[季度時(shí)間段]、年度報(bào)表[年份]，涵蓋資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表和附注，紙質(zhì)版存放于[指定位置]，電子版存儲(chǔ)路徑為[電腦磁盤路徑或云端地址]。 4.?審計(jì)報(bào)告和稅務(wù)資料：歷年內(nèi)部審計(jì)報(bào)告[年份范圍]、外部審計(jì)報(bào)告[年份范圍]；稅務(wù)申報(bào)資料如納稅申報(bào)表（[申報(bào)時(shí)間段]）、稅務(wù)檢查記錄（如有），稅務(wù)資料存放于[稅務(wù)資料文件夾位置或電子文件夾路徑]。 5.?其他財(cái)務(wù)文件：如財(cái)務(wù)分析報(bào)告、成本核算資料、投資分析文檔等，按類別存放于[對(duì)應(yīng)文件盒或電子文件夾]。 （二）未完成業(yè)務(wù) 1.?未支付款項(xiàng)：記錄付款申請(qǐng)單編號(hào)、付款對(duì)象、金額、未支付原因，預(yù)計(jì)支付時(shí)間 。 2.?未結(jié)算往來(lái)賬款：列出客戶/供應(yīng)商名稱、往來(lái)金額、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、結(jié)算進(jìn)度 。 3.?未完成預(yù)算編制：闡述預(yù)算編制工作進(jìn)度、已完成部分、待完成部分及后續(xù)安排 。 （三）財(cái)務(wù)工具及物品 1.?財(cái)務(wù)印章：財(cái)務(wù)專用章[1枚]、發(fā)票專用章[1枚]、法人章[1枚]，印章樣式與公司備案一致，存放于[保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT印章盒位置] 。 2.?票據(jù)：空白發(fā)票[發(fā)票種類及數(shù)量，如增值稅專用發(fā)票X張，號(hào)碼從[起始號(hào)碼]至[結(jié)束號(hào)碼]]、空白收據(jù)[X本，編號(hào)范圍]、空白支票（現(xiàn)金支票[X張，編號(hào)范圍]、轉(zhuǎn)賬支票[X張，編號(hào)范圍]），票據(jù)領(lǐng)用、開(kāi)具和繳銷記錄齊全，存放于[票據(jù)柜位置] 。 3.?密鑰和密碼：網(wǎng)銀U盾[數(shù)量及所屬銀行]、財(cái)務(wù)軟件登錄密鑰、保險(xiǎn)柜密碼 ，已在移交人員在場(chǎng)時(shí)測(cè)試可正常登錄和操作 。 4.?其他物品：財(cái)務(wù)檔案柜鑰匙[X把]、計(jì)算器[X個(gè)]、裝訂機(jī)[X臺(tái)]等辦公設(shè)備和用品 。 （四）財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān) 1.?財(cái)務(wù)軟件操作說(shuō)明：含軟件基本功能介紹、日常賬務(wù)處理流程、報(bào)表生成方法等 。 2.?登錄賬號(hào)及密碼：財(cái)務(wù)軟件登錄賬號(hào)[賬號(hào)名稱]、密碼[具體密碼]；稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)登錄賬號(hào)[賬號(hào)]、密碼[密碼] 。 （五）財(cái)務(wù)聯(lián)系人信息 1.?銀行聯(lián)系人：姓名[聯(lián)系人姓名]、電話[電話號(hào)碼]、銀行名稱及網(wǎng)點(diǎn) 。 2.?稅務(wù)專管員：姓名[聯(lián)系人姓名]、電話[電話號(hào)碼]、所屬稅務(wù)機(jī)關(guān) 。 3.?重要供應(yīng)商/客戶財(cái)務(wù)對(duì)接人：列出[供應(yīng)商/客戶名稱1]對(duì)接人姓名[姓名]、電話[電話號(hào)碼] 。 三、接交人崗位職責(zé) 1.?依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，保障公司資金和財(cái)產(chǎn)安全 。 2.?借助前任提供的財(cái)務(wù)資料，全面了解公司財(cái)務(wù)狀況，包括賬目、資金、庫(kù)存等情況 。 3.?完成前任未竟的財(cái)務(wù)工作，如審計(jì)、稅務(wù)事項(xiàng)等，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行 。 4.?嚴(yán)格管理公司財(cái)務(wù)資料和賬目，保證資料真實(shí)、完整、合法 。 5.?定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，提供財(cái)務(wù)報(bào)告，為公司決策提供數(shù)據(jù)支撐 。 四、移交驗(yàn)收程序 1.?接收人檢查財(cái)務(wù)資料和賬目完整性、真實(shí)性、合法性 。 2.?對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)核實(shí) 。 3.?對(duì)照清單核對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作完成情況 。 4.?針對(duì)未完成的審計(jì)、稅務(wù)等事項(xiàng)，雙方就后續(xù)處理方式達(dá)成共識(shí) 。 5.?交接雙方簽署本交接清單，并注明驗(yàn)收意見(jiàn) 。 五、責(zé)任承擔(dān) 1.?交接雙方認(rèn)真履行職責(zé)，若因交接不清引發(fā)工作失誤或責(zé)任問(wèn)題，根據(jù)具體情況劃分責(zé)任。在交接單簽署前的財(cái)務(wù)問(wèn)題，原則上由移交人負(fù)責(zé)；簽署后的問(wèn)題，由接收人負(fù)責(zé)，但因移交資料錯(cuò)誤、隱瞞關(guān)鍵信息等導(dǎo)致的問(wèn)題除外 。 2.?交接雙方簽署書(shū)面責(zé)任確認(rèn)書(shū)，明確責(zé)任歸屬 。 六、其他事項(xiàng) 1.?交接過(guò)程遵守公司相關(guān)規(guī)定和制度，確保順利進(jìn)行 。 2.?若有未盡事宜，雙方協(xié)商解決 。 3.?本交接清單一式三份，交接雙方和監(jiān)交人各執(zhí)一份 。 交接人（簽名）：________________ 日期：[具體年月日] 接收人（簽名）：________________ 日期：[具體年月日] 監(jiān)交人（簽名）：________________ 日期：[具體年月日]（如有）