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問(wèn)題已解決
日記賬模塊一核對(duì)總帳,科目與賬戶有差異怎么解決?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
08/26 18:13

董孝彬老師 

08/26 18:15
您好,日記賬和總賬對(duì)不上時(shí),先看看是不是科目代碼或名稱寫錯(cuò)了,比如銀行存款1002寫成1020,或者金額錄錯(cuò)了,比如1000元寫成100元;再檢查日期對(duì)不對(duì),有沒(méi)有把12月的業(yè)務(wù)記到1月去;然后一筆一筆對(duì)著原始單據(jù)看,有沒(méi)有漏記或重復(fù)記的;最后看看系統(tǒng)里有沒(méi)有沒(méi)過(guò)賬的憑證,如果有就去過(guò)賬,這樣一般就能把差異找出來(lái)解決了。
