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酒店行業(yè)，外帳，美團(tuán)攜程的回款綁定的是個人卡，從個人卡取錢存到公戶，現(xiàn)在導(dǎo)致現(xiàn)金是負(fù)的，應(yīng)該怎么調(diào)
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你好！你個人卡收到的部分，你可以當(dāng)做現(xiàn)金。
2019 01/07 16:50
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2019 01/07 16:51
具體分錄是啥
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2019 01/07 16:52
我做的是借銀行存款，庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，稅費，這個現(xiàn)金是推出來的，所以是負(fù)的
宋生老師 
2019 01/07 16:55
你好！你每次取得收入，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
如果是美團(tuán)收到了個人卡上，你借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。
然后取錢存到公戶，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。
84784981
2019 01/07 16:58
都回款了，做的借銀行，怎么還應(yīng)收，還有那個現(xiàn)金負(fù)的怎么處理
宋生老師
2019 01/07 17:02
您好！你確認(rèn)收入的時候先計入應(yīng)收。
你現(xiàn)金負(fù)數(shù)跟你說的這個業(yè)務(wù)沒有必然聯(lián)系了，你要找出負(fù)數(shù)的原因。本身是不可能負(fù)數(shù)的。沒有現(xiàn)金，如何支付呢？錢到底是誰墊付的還是哪里做錯了
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