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問題已解決
公司的賬之前經(jīng)過兩個會計的手，之前第一個會計有批材料未入庫就領用了材料導致材料余額在貸方，第二個會計接手以后重新建了一個賬套而且入庫了這批材料且用的材料明細不一樣。這種情況該怎么調(diào)整材料的庫存數(shù)了？？？
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看她們兩人的出庫單單證是否為同一批，入賬的單證與賬面核對，至于實際出庫，與采購倉庫那邊進行核對。
2019 03/03 12:08
趙英老師 
2019 03/03 12:10
實在麻煩理的話，就問采購，倉庫查原始數(shù)據(jù)，該補單的補單，根據(jù)數(shù)據(jù)源頭進行賬務修改。
84784978 
2019 03/03 19:09
老師是不是重新盤點，根據(jù)實際庫存數(shù)直接修改賬套材料庫存數(shù)？？
趙英老師
2019 03/03 19:49
是的，以實際盤點數(shù)為準
趙英老師
2019 03/03 19:51
中間的差額做待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益，如果查不出原因，找不到責任人，就只能將損失轉入到管理費用中。
趙英老師
2019 03/03 19:53
如果是盤盈就反沖管理費用
84784978
2019 03/03 23:57
嗯嗯，明白了。謝謝老師
趙英老師
2019 03/04 07:36
不客氣的。。。。。
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