我看了一下，這個試算不平衡的表的進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤分配都顯示在貸方，但是我原來的科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤分配這幾個都是顯示在借方的，是不是錄入期初余額時(shí)都要在借方呢？但是錄入期初時(shí)沒有借貸可填，是不是用負(fù)數(shù)表示？還是怎么樣？

是的，你的理解是對的，要根據(jù)科目余額表借貸方填寫。沒有借貸方的，相應(yīng)科目余額用負(fù)數(shù)表示

那庫存商品之前的帳有的零星的商品金額錯了在貸方，是用負(fù)數(shù)表示，還是先不用錄貸方的余額，等啟用帳套后再作調(diào)整呢

你期初余額要完全根據(jù)科目余額表來，不然是不得平的

填完后試算平衡的時(shí)候總額是會等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎

應(yīng)該是等于資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字

但是不等于呢

也很正常啊，往來科目在資產(chǎn)負(fù)債表是分析填列的，只要資產(chǎn)負(fù)債表平衡就是正確的

比如原科目余額表應(yīng)付職工薪酬（明細(xì)下有工資、社保、公積金），是只填應(yīng)付職工薪酬總余額，還是填明細(xì)？應(yīng)交稅費(fèi)也是（包含未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅），根據(jù)科目余額表填了明細(xì)的話，總額還要不要填呢

有的軟件錄入明細(xì)后自動匯總，有的財(cái)務(wù)軟件是需要明細(xì)和總額一起錄入的，具體還是得看你軟件

我的是金蝶專業(yè)版的

這個版本你填入明細(xì)會自動匯總

好的 謝謝

不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評