啥意思？憑證？報表？……？

是的，憑證是怎么做的，然后報表上是怎么取數(shù)的

資產(chǎn)負債表中的未分配利潤，是現(xiàn)金流量表取數(shù)吧？貸方的管理費沒統(tǒng)計在利潤表里，但現(xiàn)金流量選對了。，月度損益結(jié)轉(zhuǎn)只轉(zhuǎn)管理費借方數(shù)，貸方數(shù)沒結(jié)轉(zhuǎn)。年末發(fā)現(xiàn):年末未分配利潤-年初未分配利潤＝凈利潤+貸方管理費，決算時發(fā)現(xiàn)

你就是米利潤表的管理費用金額錯了，要減去管理費用的貸方發(fā)生額

是啊，就和利息收入借方紅字道理一樣，可是對方退回的管理費，我做成貸方了，還是上年度的！目前無法調(diào)整去年帳，在今年調(diào)整用以前年度損益調(diào)整，但一結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，未分配利潤又錯了。很頭痛！

能否在去年的帳后附加情況說明，而不調(diào)整帳？

你這個不用調(diào)賬了，是你去年的報表錯了，直接修改報表就是了