你好：其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金、銀行存款以外的其他各種貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用卡保證金存款以及存出投資款等。其中存出投資款是指企業(yè)已存入證券公司但尚未進行短期投資的現(xiàn)金。所以如果存入證券公司是是其他貨幣資金