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21.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該股票的必要收益率為多少
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你好，4%+0.45（5%-4%）=4.45%這樣就做出來(lái)了
2019 05/20 10:22
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提問#已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該股票的必要收益率為（?。?，答案是4%＋0.45×5%＝6.25%。請(qǐng)問老師，為什么這個(gè)要0.45*5%
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乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為7.4%。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。貝塔系數(shù)和必要收益率怎么算
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某公司擬進(jìn)行股票投資計(jì)劃購(gòu)買abc三種股票， 并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種制成組 已知三種股票的貝塔系數(shù)分別為1. 5 1. 0和0 .5 他們?cè)诩资袌?chǎng)組合下的投資比重分別為50% 30%和20% ，乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3. 4% 。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12%， 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8% 。
計(jì)算乙資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)和必要收益率 老師這題怎么做
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第4個(gè)小題，風(fēng)險(xiǎn)收益率貝塔系數(shù)為什么乘以8%，而不是3%？市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率不是市場(chǎng)組合的收益率嗎，也叫平均風(fēng)險(xiǎn)的必要收益率？
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老師，請(qǐng)問。已知某公司股票風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%，短期國(guó)債收益率5%，市場(chǎng)組合收益率10%，該公司股票的β系數(shù)為？
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- 2×15年2月10日，自公開市場(chǎng)以6.8元/股購(gòu)入乙公司股票2000萬(wàn)股，占乙公司發(fā)行在外股份數(shù)量的4%，取得股票過程中另支付相關(guān)稅費(fèi)等40萬(wàn)元。甲公司將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。 2×15年12月31日，乙公司股票的收盤價(jià)為8元/股。 2×16年6月30日，甲公司自公開市場(chǎng)進(jìn)一步購(gòu)買乙公司股票20000萬(wàn)股（占乙公司發(fā)行在外普通股的40%），購(gòu)買價(jià)格為8.5元/股，形成非同一控制。 老師這樣一道題的話，圖片中的其他綜合收益怎么算的可以列一下公式嗎，我不懂為什么不是2000*（8-6.8）=2400 昨天
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