問題已解決
倉存與總賬對賬單中的原材料的倉存本期收入與總賬借方發(fā)生額不一樣,總賬的金額與外購入庫單和其他入庫單合計一樣,倉存本期收入不一樣,比總賬少,和外購入庫和其他入庫合計金額不一樣,一直找不到原因



您好,您是不是有未記賬的入庫單沒有記進(jìn)去
2019 06/06 13:01

84785000 

2019 06/06 13:16
不應(yīng)該呀,都記賬了,如果沒記賬,總賬金額不該和外購入庫金額和其他入庫金額合計一樣,如果沒記賬,倉存本期收入應(yīng)該大于總賬金額,倉存本期收入到底是怎么取數(shù)的,難道不是外購入庫和其他入庫金額合計嗎?

文老師 

2019 06/06 13:21
那您具體檢查下入庫單種類對不對

84785000 

2019 06/06 13:32
什么種類,入庫不就是外購入庫和其他入庫,采購入庫,外購入庫與采購入庫一樣吧,一般都是在采購管理里做采購入庫

文老師 

2019 06/06 13:54
是的 您就這兩種是吧

84785000 

2019 06/06 13:54
嗯,就是采購入庫和其他入庫

文老師 

2019 06/06 14:04
那這兩類入庫都沒有問題的是吧,您的入庫單的金額是對的,您本期收入的應(yīng)該是根據(jù)入庫單來的,可以和入庫單核對一下

84785000 

2019 06/06 14:09
入庫和出庫都是照著的,現(xiàn)在是倉存本期收入和倉存本期發(fā)出都與入庫單和出庫單不照

文老師 

2019 06/06 14:19
本期的收入應(yīng)該是根據(jù)入庫單匯總來的吧

84785000 

2019 06/06 18:06
找到原因了,是編碼設(shè)置的問題

84785000 

2019 06/06 18:08
謝謝,麻煩你了

文老師 

2019 06/06 18:26
好的,不客氣,我們的職責(zé)所在
