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實(shí)務(wù)
問題已解決
倉(cāng)存與總賬對(duì)賬單中的原材料的倉(cāng)存本期收入與總賬借方發(fā)生額不一樣,總賬的金額與外購(gòu)入庫(kù)單和其他入庫(kù)單合計(jì)一樣,倉(cāng)存本期收入不一樣,比總賬少,和外購(gòu)入庫(kù)和其他入庫(kù)合計(jì)金額不一樣,一直找不到原因



您好,您是不是有未記賬的入庫(kù)單沒有記進(jìn)去
2019 06/06 13:01

84785000 

2019 06/06 13:16
不應(yīng)該呀,都記賬了,如果沒記賬,總賬金額不該和外購(gòu)入庫(kù)金額和其他入庫(kù)金額合計(jì)一樣,如果沒記賬,倉(cāng)存本期收入應(yīng)該大于總賬金額,倉(cāng)存本期收入到底是怎么取數(shù)的,難道不是外購(gòu)入庫(kù)和其他入庫(kù)金額合計(jì)嗎?

文老師 

2019 06/06 13:21
那您具體檢查下入庫(kù)單種類對(duì)不對(duì)

84785000 

2019 06/06 13:32
什么種類,入庫(kù)不就是外購(gòu)入庫(kù)和其他入庫(kù),采購(gòu)入庫(kù),外購(gòu)入庫(kù)與采購(gòu)入庫(kù)一樣吧,一般都是在采購(gòu)管理里做采購(gòu)入庫(kù)

文老師 

2019 06/06 13:54
是的 您就這兩種是吧

84785000 

2019 06/06 13:54
嗯,就是采購(gòu)入庫(kù)和其他入庫(kù)

文老師 

2019 06/06 14:04
那這兩類入庫(kù)都沒有問題的是吧,您的入庫(kù)單的金額是對(duì)的,您本期收入的應(yīng)該是根據(jù)入庫(kù)單來的,可以和入庫(kù)單核對(duì)一下

84785000 

2019 06/06 14:09
入庫(kù)和出庫(kù)都是照著的,現(xiàn)在是倉(cāng)存本期收入和倉(cāng)存本期發(fā)出都與入庫(kù)單和出庫(kù)單不照

文老師 

2019 06/06 14:19
本期的收入應(yīng)該是根據(jù)入庫(kù)單匯總來的吧

84785000 

2019 06/06 18:06
找到原因了,是編碼設(shè)置的問題

84785000 

2019 06/06 18:08
謝謝,麻煩你了

文老師 

2019 06/06 18:26
好的,不客氣,我們的職責(zé)所在
