老師，我是錄入的科目初始數(shù)據(jù)。

你找出差額看下是多少

差額數(shù)我有，然后呢老師？

期初試算平衡表不平衡，借貸方金額不一致一般有以下幾種可能： 1、遺漏。漏記了某個(gè)科目的期初余額 2、金額輸入錯(cuò)誤。比如說(shuō)多輸入或是少輸入一個(gè)0等. 3、科目輸入錯(cuò)誤，誤將負(fù)債或是所有者權(quán)益科目輸入資產(chǎn)類(lèi)別，反之亦然 如果只是才剛設(shè)置初始數(shù)據(jù)，并沒(méi)有記賬，那只需要在期初余額里尋找有誤的金額或是遺漏的項(xiàng)目就好。

老師，我在錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，累計(jì)折舊貸方錄入10萬(wàn)，那么我在哪個(gè)科目的借方錄入10萬(wàn)，有管理用的，也有生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)。

計(jì)入哪個(gè)科目了就在哪個(gè)科目錄

剛才問(wèn)的不太對(duì)。是這樣的，之前的賬，固定資產(chǎn)都沒(méi)正確提折舊，我現(xiàn)在重新建賬，把固定資產(chǎn)折舊額重新計(jì)算了一遍，錄入到期初數(shù)據(jù)中。那么我對(duì)應(yīng)的借方，應(yīng)該填入管理費(fèi)用還是填入本年利潤(rùn)？或者其他科目?

沒(méi)提折舊你直接重新錄固定資產(chǎn)提折舊就行了