問題已解決
資產(chǎn)負債表中 資產(chǎn)合計與負債和所有者權(quán)益總計不平等 這個藥怎么查賬啊



你好, 應(yīng)該按照總帳的科目逐一核對,重點是查詢---存貨(原材料+庫存商品+低值易耗品+包裝物),然后是未分配利潤(利潤分配的余額)。
一般在填《資產(chǎn)負債表》前,要先填《利潤表》。
查到原因修改后,資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)總計與負債及所有者權(quán)益總計相等就對了。
2019 07/04 20:46

84785007 

2019 07/04 20:53
先填寫的利潤表 后填寫的資產(chǎn)負債表 但是金額就是不對 檢查了好幾遍金額也沒算錯 就是不知道如何找 上面所說的存貨什么的 我們都沒有

凡凡老師 

2019 07/04 21:06
你好,那你的資產(chǎn)負債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積?-?對股東分配?+?盈余公積彌補虧損嗎

84785007 

2019 07/04 21:08
是的 等于

凡凡老師 

2019 07/04 21:16
那應(yīng)該主要問題在資產(chǎn)和負債方面有問題。

84785007 

2019 07/04 21:17
檢查了好幾遍金額也沒算錯啊 資產(chǎn)負債表不就是根據(jù)憑證匯總表 期末余額加本期發(fā)生額減去本期減少額嗎

凡凡老師 

2019 07/04 21:21
應(yīng)該是期初余額加本期發(fā)生額減去本期減少額。你這樣形容也實在不好找出問題

84785007 

2019 07/04 21:22
期初余額不就是上期的期末余額嗎

凡凡老師 

2019 07/04 21:23
恩,是的。不行你拍下來把

84785007 

2019 07/04 21:49

凡凡老師 

2019 07/04 22:00
你的科目余額表呢

84785007 

2019 07/04 22:03
沒有科目余額表 根據(jù)憑證匯總表來編制的

84785007 

2019 07/04 22:04

凡凡老師 

2019 07/04 22:08
你這是4-6月三個月的憑證匯總捏,資產(chǎn)負債表不是每月出的么

84785007 

2019 07/04 22:44
我們是季報 所以三個月一報

凡凡老師 

2019 07/04 22:56
那你沒有科目余額表的話,還需要期初余額才能算出來 的

84785007 

2019 07/04 23:02
這是一到三月份的資產(chǎn)負債表

凡凡老師 

2019 07/04 23:18
你的應(yīng)付職工薪酬借貸不平,但是報表上是沒有余額的。你調(diào)整之后再看看還有沒有問題。
