問題已解決
老師您好 想問一下金蝶軟件年結的時候出現(xiàn)本年利潤還有余額不能結賬的情況怎么辦



你好,你需要把本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤,使得本年利潤科目沒有余額才可以做年度結轉的
2019 07/26 16:47

84784958 

2019 07/26 16:51
這個情況 是不是借:本年利潤 1999944.14 貸:未分配利潤,那個金額要把貸方和借方相減吧

鄒老師 

2019 07/26 16:54
你好,結轉分錄是
借;本年利潤2154726.42-154782.28,貸;利潤分配——未分配利潤 2154726.42-154782.28

84784958 

2019 07/26 17:13
老師我有一張票滯后做賬了,在下個月補回來可以嗎

鄒老師 

2019 07/26 17:14
你好,可以在發(fā)現(xiàn)的時候補上

84784958 

2019 07/26 17:15
還有工資發(fā)放只有工資表,沒有銀行回單,稅局方面有沒有問題的

鄒老師 

2019 07/26 17:16
你好,你單位工資是用現(xiàn)金發(fā)放的嗎?

84784958 

2019 07/26 17:19
是用私戶發(fā)放的 ,但是為了....

84784958 

2019 07/26 17:20
所以我現(xiàn)在是不是要設一個庫存現(xiàn)金科目

鄒老師 

2019 07/26 17:20
你好,是應當用銀行轉賬發(fā)放,或者現(xiàn)金發(fā)放才是的
而不是個人賬戶代替單位賬戶發(fā)放工資的

84784958 

2019 07/26 17:23
在公戶轉賬時摘要備注,提現(xiàn)二字不可以錄入庫存現(xiàn)金?

84784958 

2019 07/26 17:26
一定要去銀行提現(xiàn)對嗎

84784958 

2019 07/26 17:28
還有我們有一個工程項目,分四次收款,那么收到一筆預付款怎樣做會計分錄,發(fā)票是完工我們才一起開,我們用應收和應付的,不做預付預收

鄒老師 

2019 07/26 17:33
你好,公戶轉賬時是無法備注提現(xiàn)的,提現(xiàn)是一定要去銀行提現(xiàn)的
借;銀行存款,貸;應收賬款
