老師，這個(gè)月是剛開(kāi)始建賬，所以沒(méi)有銷售商品

只有購(gòu)進(jìn)材料

該結(jié)轉(zhuǎn)的收入，費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了，為什么就是不平呢？

如果你是根據(jù)憑證上的借貸一定是相等的，

我就是根據(jù)憑證做的科目匯總表

老師，我是根據(jù)丁字賬來(lái)登記科目匯總表的

不知道你是漏記了還是怎么的，貨幣資金借方發(fā)生額合計(jì)30855，我這邊計(jì)算出來(lái)是17959，說(shuō)明有收款12896只做了借方?jīng)]有做貸方，貨幣資金貸方發(fā)生額合計(jì)19298.9，我這邊計(jì)算出來(lái)是19902.9，說(shuō)明有支出沒(méi)付款604，相差金額12896+604=13500

老師，你是怎么算出來(lái)17959

還有19902.9也是怎么算出來(lái)的？

17959=16459（應(yīng)收貸方）+1500（預(yù)收貸方），19902.9=12254.5（應(yīng)付賬款借方）+1865（預(yù)付賬款借方）+管理費(fèi)用4653.4+銷售費(fèi)用20+財(cái)務(wù)費(fèi)用1110

看一下，按照你上面的科目金額我這邊計(jì)算出來(lái)就是這個(gè)金額

老師，17959貸方是表示收回來(lái)的款嗎？

19902.9借方是表示付出去的款嗎？

兩者有什么聯(lián)系嗎？

17959與19902.9是沒(méi)得關(guān)系，但是這兩數(shù)分別與你賬上的數(shù)有關(guān)系，我給你圈出來(lái)了

我把憑證跟賬簿也核對(duì)過(guò)了，沒(méi)問(wèn)題

這些貨幣資金都是記的發(fā)生額

那每一筆收到的錢是不是都是做了憑證的

是的

我每天核對(duì)的現(xiàn)金，銀行貸款，都是對(duì)的

賬實(shí)相等

那怎么會(huì)不等呢？你憑證多不多 ？不多可以發(fā)過(guò)來(lái)看看，

老師，一共38張憑證

可以都發(fā)給你嗎

不用，把所有涉及貨幣資金的發(fā)過(guò)來(lái)，就行了

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老師，我6月，7月的賬科目匯總表借貸都是平的，就5月份的不對(duì)。

你看下我根據(jù)你憑證做出來(lái)的，黃色部分是不一樣的

老師，管理費(fèi)用4653.4

但是我根據(jù)你的憑證出來(lái)的金額是2823，你再加一下管理費(fèi)用呢

你再看下呢，我漏記加了幾張