我們其它應(yīng)收是核算的公司職員，貸方有余額，但是員工說不欠他

你好，那你單位是什么原因?qū)е碌钠渌麘?yīng)收款貸方余額與實(shí)際情況不一致？

是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤導(dǎo)致的嗎？

我也不知道，我接手的賬，只有分錄，沒有賬本，我把它重新在軟件上錄入了一下，然后就其它應(yīng)付款貸方余額一堆

中間好多賬都是借管理費(fèi)用，貸其它應(yīng)收款

要說借了錢沒做帳，現(xiàn)金和銀行又都能對(duì)上，我就不明白了

你好，需要去查明是什么原因造成的，才知道該如何調(diào)整的

只有一種可能，就是報(bào)銷的太多了，有的是個(gè)人的費(fèi)用，也拿來報(bào)賬抵借款

這樣的話怎么平賬啊

你好，那需要把個(gè)人的費(fèi)用沖銷 借；其他應(yīng)收款，貸；管理費(fèi)用