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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)橘~剛剛從代賬公司拿回來自己做，用的是管家婆軟件，有些數(shù)據(jù)要初始化，資產(chǎn)負(fù)債表里期末未分配利潤(rùn)是-11252.66，而明細(xì)表里顯示本年利潤(rùn)期末余額借方1368.88，未分配利潤(rùn)期末借方余額9883.78合計(jì):1368.88+9883.78＝11252.66，我在初始報(bào)表里分開填本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)，結(jié)果跟資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)不一樣不是合計(jì)數(shù)，數(shù)據(jù)顯示的就是本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)2個(gè)分開數(shù)據(jù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！你們報(bào)表有年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)兩個(gè)項(xiàng)目嗎？
2019 09/16 15:43
84785036 
2019 09/16 15:46
是的
84785036
2019 09/16 15:47
分開填后，這2個(gè)數(shù)不合計(jì)，結(jié)果跟資產(chǎn)負(fù)債表里不一樣
QQ老師 
2019 09/16 15:58
你好，你們資產(chǎn)負(fù)債表的格式不對(duì)吧，不應(yīng)該把這兩項(xiàng)分開的。看看你們的報(bào)表取值公式是否正確。
84785036
2019 09/16 16:15
老師，圖片怎么發(fā)不過去
84785036
2019 09/16 16:16
老師看看報(bào)表
QQ老師
2019 09/16 16:17
您好，查一下你們報(bào)表的公式是否正確
84785036
2019 09/16 17:28
軟件系統(tǒng)里嗎
QQ老師
2019 09/16 17:33
你好！是的，看看軟件報(bào)表公式是否正確
84785036
2019 09/16 17:44
正常的情況下，填本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)，系統(tǒng)會(huì)合計(jì)成資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的金額，是不是
QQ老師
2019 09/16 17:52
你好，是的，應(yīng)該是這兩個(gè)科目的合計(jì)數(shù)。
84785036
2019 09/16 17:54
好的，明天問問軟件負(fù)責(zé)人吧
QQ老師
2019 09/16 17:55
你好！歡迎下次提問
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