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5月份建賬起初余額有一個不對的，如何處理？期初
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1、如果是初始化的時候期初余額錯誤則無法修改，需重新建賬，或者制作相應(yīng)憑證調(diào)賬。
2、財務(wù)軟件的話，有期初余額，說明你已經(jīng)把上月的給結(jié)賬了，你需要把本月編制的憑證刪了，然后把上月反結(jié)賬一下，修改上月憑證，再進行結(jié)賬，看看期初余額，對了之后，接著錄入本月憑證。
2019 11/04 10:42
84785022 
2019 11/04 13:28
建賬的時候沒有憑證只是把余額錄入系統(tǒng)了
現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？憑證怎么做
樸老師 
2019 11/04 13:30
期初余額錯了就是我上面說的了，需重新建賬
84785022
2019 11/04 14:24
5月份建的賬
84785022
2019 11/04 14:25
之前有個銀行賬戶一直沒用，這個月開始又重新用了
樸老師
2019 11/04 14:26
那你要重新建賬重新做，如果只是銀行賬戶的話看下可以不可以添加二級科目
84785022
2019 11/04 16:11
內(nèi)賬，我想在本月調(diào)整一下可以嗎？
樸老師
2019 11/04 16:19
內(nèi)賬的話可以的哦，直接添加就行
84785022
2019 11/04 16:25
本來就有，就是期初余額不對
樸老師
2019 11/04 16:26
你直接做一筆分錄調(diào)整就行了，用現(xiàn)金
84785022
2019 11/04 16:26
調(diào)整到未分配利潤里可以嗎？
84785022
2019 11/04 16:27
借:利潤分配――未分配利潤
貸:銀行存款
樸老師
2019 11/04 16:32
你是銀行 增加還是減少，你這個是減少的分錄
84785022
2019 11/04 16:57
是的，之前的余額大現(xiàn)在調(diào)減，這樣做分錄對嗎？這個卡一直沒有用現(xiàn)在轉(zhuǎn)給財務(wù)了
84785022
2019 11/04 16:59
之前賬面數(shù)4635.07，就一直掛著，現(xiàn)在剛給財務(wù)用著就是33.3按這個入賬，只能調(diào)整一下了
樸老師
2019 11/04 17:02
嗯，可以的，這樣做就行
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