您好！根據(jù)現(xiàn)金管理制度，一般企業(yè)只能留存3-5天的現(xiàn)金量， 現(xiàn)金管理制度第四條 前款結(jié)算起點(diǎn)定為1 000元。結(jié)算起點(diǎn)的調(diào)整，由中國人民銀行確定，報國務(wù)院備案。大體上的意思是，超過1000元的，要通過銀行支付，不能現(xiàn)金。 第五條 超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票或者銀行本票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。