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對于證券市場線，如果兩個風險資產(chǎn)與市場組合的協(xié)方差相同，那么這兩個資產(chǎn)最有可能具有相同的貝塔系數(shù)和要求回報率。 老師，為什么會有相同的貝塔系數(shù)和要求回報率？
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你協(xié)方差一樣基本就認為風險一樣的
這樣風險和收益是正比的，這就是結果了
2020 01/06 21:07
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