您好 流動資產合計 　　=貨幣資金（=現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金） 　　+應收票據（=應收票據-已貼現(xiàn)的） 　　+應收賬款[=（應收賬款+預收賬款）借方合計—壞賬準備中應收賬款的部 分）] 　　+預付款項[=（應付賬款+預付賬款）借方合計 ] 　　+應收利息 　　+應收股利 　　+其他應收款(=其他應收款-壞賬準備中其他應收款的部分） 　　+存貨[=庫存商品+原材料+在途物資+生產成本-存貨跌價準備+/-材料成本差異] 　　+一年內到期的非流動資產 　　+其他流動資產