本月金額欄的“期初現(xiàn)金余額”應(yīng)該是上月末的期末現(xiàn)金余額（你3月的報表的話就應(yīng)該還是2月的期末余額數(shù)），而不應(yīng)該跟本年累計金額的期初現(xiàn)金余額相等（本年累計金額的期初現(xiàn)金余額應(yīng)該是1月初的余額） 最后本月金額和本年累計金額的第22行 期末現(xiàn)金余額應(yīng)該是相等的