可是我發(fā)現(xiàn)同一個(gè)月的科目匯總表的管理費(fèi)用本期借方金額和損益結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用貸方金額都對(duì)不上，比如有稅金退回來(lái)，匯總表的借方金額就加上退回來(lái)的稅金，但是損益結(jié)轉(zhuǎn)這筆退回來(lái)的稅金在借方，那就損益結(jié)轉(zhuǎn)貸方的金額跟科目匯總表借方的金額就對(duì)不上了

什么意思？你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候本身就是相反的科目啊，比方說(shuō)你的這個(gè)管理費(fèi)用，你發(fā)生的時(shí)候是在借方以節(jié)省損益的時(shí)候，他就到帶飯去了。

你看同一個(gè)月的稅金及附加科目余額表的借方金額和損益結(jié)轉(zhuǎn)的貸方金額不一樣啊

你這個(gè)圖一和圖兒總的這個(gè)金額加起來(lái)他不一樣嗎？我現(xiàn)在在外面沒(méi)有算這個(gè)總金額。

不一樣

如果說(shuō)你是同一個(gè)日期發(fā)生，和你這一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)所以應(yīng)該是一樣的呀。你看一下，你的損益類(lèi)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)完之后，是不是還有余額？

沒(méi)有啊，平了啊

圖一，這一塊兒是余額，圖二是本期發(fā)生額，如果說(shuō)你當(dāng)期存在這個(gè)錯(cuò)誤的分錄，你沖紅的話，那么這個(gè)樣子的話，你這一塊兒本身就不一樣啊。