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問題已解決
系統(tǒng)里面多了錢，實際現(xiàn)金少了錢，這樣怎么做賬
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你好，您是說您實際手中的現(xiàn)金比賬的現(xiàn)金少么？
2020 01/17 15:34
84784989 
2020 01/17 15:37
是的
立紅老師 
2020 01/17 15:40
你好，如果是這樣，會計處理
批準前，
借：待處理財產(chǎn)損溢
貸：庫存現(xiàn)金
查明原回
借：其他應(yīng)收款（有人賠償部分）
借：管理費用
貸：待處理財產(chǎn)損溢
84784989
2020 01/17 15:55
收入方面，電腦的匯總和實際的金額對不上
立紅老師
2020 01/17 16:02
你好，是實際收到的款項對不上么？
84784989
2020 01/17 16:07
是辦證退證費用對不上
立紅老師
2020 01/17 16:25
你好，是您收的的收入還是您支付的費用呢？
84784989
2020 01/17 16:37
收入
立紅老師
2020 01/17 16:41
你好，如果你的系統(tǒng)的收入比實際的少，按差額增加收入
如果您的系統(tǒng)的收入比實際的多，按差額減少收入
84784989
2020 01/17 16:54
怎么減少
立紅老師
2020 01/17 17:49
你好，您確認收入的分錄是什么,用負數(shù)做相同分錄就可以的。
84784989
2020 01/17 17:56
我們是錄的ERP系統(tǒng)，最后的收入就再和現(xiàn)金對的
立紅老師
2020 01/17 17:58
你好，那就是現(xiàn)金和收入同時少了，對么
84784989
2020 01/17 17:59
但系統(tǒng)里面多了
立紅老師
2020 01/17 18:00
你好，就是實際收入和現(xiàn)金比系統(tǒng)的少。
84784989
2020 01/17 18:00
是的
84784989
2020 01/17 18:01
這種情況下要怎么排查呢
立紅老師
2020 01/17 18:01
你好，那么調(diào)整分錄
借：庫存現(xiàn)金 負數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
84784989
2020 01/17 18:08
我問的不是會計問題，是一般收入如果有差距，應(yīng)該從哪里開始調(diào)整，是出納的問題
立紅老師
2020 01/17 18:09
你好，收入有差距，需要先找出是差在哪里，才能調(diào)整。
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