參考這個(gè) 一、前期準(zhǔn)備 1.1 如果有組織間業(yè)務(wù)，核算前要成功創(chuàng)建組織間結(jié)算清單。 1.2 出庫(kù)核算或者成本計(jì)算的合法性檢查報(bào)告沒(méi)有錯(cuò)誤或者不通過(guò)。 1.3 存貨單據(jù)已全部成功生成憑證。 1.4 如果有跨組織VMI業(yè)務(wù)，核算前要批量創(chuàng)建消耗匯總表并審核消耗匯總表。 二、對(duì)賬 2.1 在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【智能會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【對(duì)賬管理】-【對(duì)賬方案】，設(shè)置存貨對(duì)賬方案（如下圖）； 對(duì)賬方案.png 2.2 在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【智能會(huì)計(jì)平臺(tái)】-【對(duì)賬管理】-【對(duì)賬】，選擇對(duì)應(yīng)的賬簿、對(duì)賬方案、期間并勾選包含未過(guò)賬憑證。 2.3 從對(duì)賬結(jié)果可以看到期初余額、本期增加、本期減少、期末余額是否有差異。 三、差異原因查找 3.1 期初余額有差異，如果屬于啟用第一期，請(qǐng)對(duì)比存貨核算的【初始核算數(shù)據(jù)錄入】與總賬的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，否則屬于以前期間存貨對(duì)賬不平衡，需要從以前期間開(kāi)始存貨對(duì)賬。 3.2 本期增加和本期減少有差異，選中有差異的科目，在對(duì)賬結(jié)果中點(diǎn)擊聯(lián)查明細(xì)賬（如下圖）并導(dǎo)出文件至EXCEL。 聯(lián)查明細(xì)賬.png 3.3 在存貨核算【核算單據(jù)查詢】中選擇會(huì)計(jì)科目應(yīng)對(duì)的存貨類別過(guò)濾，顯示隱藏列將憑證字號(hào)勾選查詢并導(dǎo)出文件至EXCEL。 3.4 使用EXCEL的透視表功能按單據(jù)編號(hào)或者憑證字號(hào)進(jìn)行匯總并對(duì)比，找出產(chǎn)生差異數(shù)據(jù)的單據(jù)編號(hào)。 四、已知差異原因 4.1 憑證未成功生成或者憑證生成重復(fù)。 4.2 憑證模板設(shè)置錯(cuò)誤，例如成本調(diào)整單憑證模板出錯(cuò)率比較高。 4.3 組織間結(jié)算取價(jià)來(lái)源為成本價(jià)且兩個(gè)業(yè)務(wù)組織間存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)嵌套